200% ROI in fünf Monaten mit dem Bitcoin DCA Bot

Der Bitcoin-Markt überrascht immer wieder mit seinen scharfen Korrekturen und schnellen Erholungen, was Krypto-Investoren oft durch seine Volatilität verwirrt und zu erheblichen Handelsverlusten führt. Aber gibt es eine Möglichkeit, sich vor dieser Volatilität zu schützen oder sogar davon zu profitieren? Die Antwort ist der DCA-Bot von GoodCrypto.

Der DCA-Bot ist eines der beliebtesten CEX-Handelswerkzeuge, das automatisch den Durchschnittspreis senkt und Ihr Take-Profit-Niveau anpasst, wenn sich der Markt nicht zu Ihren Gunsten bewegt. Auf diese Weise erhöht er Ihre Chancen, einen Gewinn zu erzielen, sobald der Preis wieder zu steigen beginnt. 

Mit dem DCA-Bot müssen Sie nicht mehr auf eine bestimmte Marktrichtung wetten, sondern erwarten stattdessen, dass der Preis nicht zu weit fällt, ohne sich stark genug zu erholen, um Ihr Take-Profit-Niveau zu erreichen. Dies ist ein perfektes Werkzeug, wenn Sie sich vor der Marktvolatilität schützen oder davon profitieren möchten, sowie langfristige Bestände in Ihren bevorzugten Vermögenswerten wie Bitcoin aufbauen wollen. 

Es stellt sich jedoch eine berechtigte Frage: „Funktioniert der DCA-Bot in der Praxis genauso effektiv wie auf dem Papier?“ Finden wir es heraus.

Heute wird goodcryptoX einen Fall von Bitcoin-DCA-Trading überprüfen, der vom GoodCrypto-Mitbegründer Max geteilt wurde, bei dem er es geschafft hat, in nur fünf Monaten DCA-Trading über 200% ROI zu erzielen. 

Dieser Blogbeitrag fasst die vollständige Fallstudie auf dem GoodCrypto-YouTube-Kanal zusammen. Wenn Sie also lieber zuschauen als lesen, können Sie es sich gerne ansehen  👇

Damit gesagt, tauchen wir in die Fallstudie ein.

$BTC DCA Bot Fallstudie

Beginnen wir mit dem interessantesten und aufregendsten Teil - der Rentabilität des Bots.

Auf dem obigen Screenshot können Sie sehen, dass der DCA-Bot mit fast 25 $USDC zu handeln begann und mit 74 $USDC endete, was fast 200% ROI entspricht. Und wenn man dies in die prognostizierte Jahresrendite umrechnet, erreicht diese Zahl beeindruckende 470% APY, was nach einem soliden Ergebnis aussieht, finden Sie nicht auch? 

Und selbst wenn man den in diesem Fall verwendeten Hebel von 10x für den DCA-Bot ausschließt, würde die APY immer noch fast 50% betragen, ebenfalls eine ziemlich solide Rendite. 

Wie Sie auf dem Kontostand-Chart sehen können, hat der Bot während seiner fünfmonatigen Betriebszeit einige große Einbrüche erlitten, die hauptsächlich durch starke $BTC-Korrekturen verursacht wurden und zu vorübergehenden nicht realisierten Verlusten in den Positionen des Bots führten. Als der Preis von Bitcoin jedoch wieder anstieg, erholte sich der gesamte Kontostand und stieg sogar höher als zuvor.

Diese Situation mit Kontostandänderungen bei DCA-Bots tritt recht häufig auf, weshalb empfohlen wird, immer etwas mehr als genug Geld auf Ihrem Konto zu haben, falls eine unerwartete Marktkorrektur auftritt. Dies wird Ihnen helfen, den Markteinbruch ohne Liquidation zu „überleben“ und ihn möglicherweise in einen Gewinn umzuwandeln, wenn sich der Preis ausreichend erholt.

Schauen wir uns nun die genauen Einstellungen des Bots an 👇

Hier ist ein Blick auf das genaue Setup, das verwendet wurde:

• Handelspaar: Perp BTC/USDT;
• Hebel: 10x;
• Art der Einstiegsorder: Kauf-Marktorder;
• Erforderliche Mittel: 85 $USDC;
• Größe der Einstiegsorder: 0.0001 $BTC (~8.83 $USDC);
• Anzahl der Avg.-Orders: 10;
• Größe der 1. Avg.-Order: 0.0001 $BTC (~8.83 $USDC);
• Preisschritt der 1. Avg.-Order: 1.1%;
• Größenmultiplikator der Avg.-Order: 1.5x;
• Preisschritt der Avg.-Orders: 1.2%;
• Preisschrittmultiplikator der Avg.-Orders: 1.2x;
• TP-Order: Limit-Order, 1% vom VWAP;
• SL-Order: 3% von der letzten Avg.-Order.

Um diesen Bot auszuführen, verbinden Sie einfach Ihr Börsenkonto mit der GoodCrypto-App über API-Schlüssel, kopieren Sie die Einstellungen und klicken Sie auf „Starten“!

Dieses Setup wurde entwickelt, um einen potenziellen Preisverfall von fast 23% abzudecken. Mit anderen Worten, Max wettete darauf, dass der Preis von Bitcoin nicht um mehr als 25% fallen würde, ohne sich genug zu erholen, um sein Take-Profit-Ziel (1% Erholung) zu erreichen. Wenn Sie sich jedoch nicht sicher sind, ob der Preisbereich zu eng oder zu weit ist, oder einfach mit den Einstellungen experimentieren möchten, um möglicherweise eine höhere Rentabilität zu erzielen, finden Sie hier einige Vorschläge, die helfen könnten 👇

Tipps zur Verbesserung Ihres DCA-Bot-Setups 

#1: Größenmultiplikator für Durchschnitts-Orders 

Zuerst und der mächtigste Hebel, den Sie betätigen können, ist die Anpassung des Größenmultiplikators für die Durchschnitts-Orders Ihres Bots. Wenn Sie den Größenmultiplikator Ihrer Durchschnitts-Orders erhöhen, ermöglichen Sie dem Bot, Ihre Position effektiver zu verbilligen. Dies bringt den durchschnittlichen Einstiegspreis näher an den aktuellen Marktpreis und verbessert Ihre Chancen, das Take-Profit-Ziel zu erreichen.

Darüber hinaus beeinflusst der Größenmultiplikator auch den Abstand zwischen Ihrer Take-Profit-Order und dem Marktpreis zum Zeitpunkt jeder Ausführung einer Durchschnitts-Order. In der GoodCrypto-App finden Sie diesen Abstand unter der Take-Profit-Zeile, die Ihnen helfen soll, die Chancen zu verstehen, dass Ihre Take-Profit-Order während Marktkorrekturen ausgelöst wird.

Indem Sie den Ordergrößenmultiplikator erhöhen, geben Sie sich die Möglichkeit, Ihre Take-Profit-Größe zu erhöhen und mit jeder profitablen Bot-Iteration mehr Renditen zu erzielen. Wenn Sie beispielsweise den Größenmultiplikator für Durchschnitts-Orders auf 2x anstelle von 1,5x einstellen, können Sie getrost ein Take-Profit-Ziel von 1,5% oder sogar 2% anstreben, verglichen mit den anfänglichen 1%. Warum? 

Weil die höhere Take-Profit-Größe nun durch die effektivere Verbilligung Ihrer Position kompensiert wird, dank des erhöhten Größenmultiplikators für Durchschnitts-Orders. Als Ergebnis können Sie ein profitableres Setup erhalten, ohne Ihr Risiko zu erhöhen.

Mit den Vorteilen der Änderung des Größenmultiplikators für Durchschnitts-Orders gehen jedoch auch Nachteile einher. Selbst eine kleine Erhöhung dieser Zahl würde erfordern, dass Sie viel mehr Geld investieren. Zum Beispiel würde das alte Bot-Setup etwa 85 $USDC benötigen, aber wenn der Multiplikator sogar auf 2x steigt, würden die erforderlichen Mittel fast verzehnfacht, auf über 737 $USDC. 

#2: Trailing Stop für Einstiegsorder

Eine weitere Verbesserung, die perfekt in dieses Setup passen würde, ist die Implementierung einer Trailing-Stop-Order als Einstiegsorder. Die Trailing-Order stellt sicher, dass Sie nicht in den Markt einsteigen, wenn der Preis von Bitcoin aktiv fällt, und hilft, einen besseren Einstieg für Ihren Bot zu finden. Es wird empfohlen, einen engen (0,7% - 0,8%) Trailing-Abstand für die Order festzulegen, unter Berücksichtigung der relativ geringen Volatilität von Bitcoin.

Schließlich hätte der Bot mehr Durchschnitts-Orders als im ursprünglichen Setup verwenden können. Warum? Um einen größeren Bereich potenzieller Bitcoin-Preisverfälle abzudecken. Zum Beispiel deckten mit dem ursprünglichen Setup 10 Durchschnitts-Orders grob 23% des potenziellen Preisbereichs ab. 👇

Mit bereits 12 Durchschnitts-Orders steigt der potenzielle Preisverfallbereich, den Ihr Bot abdeckt, jedoch um fast die Hälfte auf fast 36%. Dies fügt Ihrem Setup eine zusätzliche Sicherheitsebene und Robustheit hinzu, insbesondere wenn Sie sich Sorgen über eine erhöhte Bitcoin-Volatilität in der Zukunft machen.

Aber, genau wie beim Größenmultiplikator für Durchschnitts-Orders, würde diese Aktion Ihren Bedarf an Mitteln drastisch erhöhen. Zum Beispiel betrugen die für 10 Durchschnitts-Orders mit einem Größenmultiplikator von zwei benötigten Mittel 737 $USDC, aber sobald diese Zahl auf 12 steigt, steigen die benötigten Mittel auf über 2600 $USDC. Ziemlich viel Geld, oder? 

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der DCA-Trading-Bot ein leistungsstarkes Werkzeug ist, das Sie nicht nur vor Marktvolatilität schützen, sondern Ihnen auch helfen kann, mehr zu verdienen und eine einfache HODL-Strategie zu übertreffen. Der heutige Fall ist der Beweis: eine beeindruckende 470% APY beim Bitcoin-Handel. 

So mächtig dieses Werkzeug auch ist, desto mehr Verständnis für seine Kernmechanismen benötigen Sie. Deshalb ist es besser, mit weniger riskanten Setups zu beginnen, auch wenn sie weniger profitabel sind, und das Risiko dann schrittweise zu erhöhen. Um den DCA-Bot schneller zu meistern, können Sie auch Max' Telegram-Kanal „DCA Tips from GoodCrypto“ und den GoodCrypto YouTube-Kanal für weitere Fallstudien, detaillierte Aufschlüsselungen und Setup-Ideen folgen.

Viel Glück und mögen die Gewinne mit Ihnen sein! 🍀