200% ROI en Cinq Mois Avec le Bitcoin DCA Bot

Le marché du Bitcoin ne cesse de surprendre avec ses corrections brusques et ses rebonds rapides, laissant souvent les investisseurs crypto confus face à sa volatilité et entraînant des pertes de trading significatives. Mais existe-t-il un moyen de se protéger contre cette volatilité ou même d'en tirer profit ? La réponse est le DCA bot de GoodCrypto.

Le DCA bot est l'un des outils de trading CEX les plus populaires qui moyenne automatiquement à la baisse et ajuste votre niveau de Take Profit lorsque le marché évolue dans une direction défavorable. De cette manière, il augmente vos chances de réaliser un profit une fois que le prix commence à rebondir. 

Le DCA bot vous permet de cesser de parier sur une direction de marché spécifique et plutôt d'attendre que le prix ne chute pas trop sans rebondir suffisamment pour atteindre votre niveau de Take Profit. C'est un outil parfait si vous souhaitez vous protéger contre, ou capitaliser sur, la volatilité du marché, ainsi qu'accumuler des avoirs à long terme dans vos actifs favorables, tels que le Bitcoin. 

Cependant, une question légitime se pose : “Le DCA bot fonctionne-t-il aussi efficacement dans la pratique que sur le papier ?” Découvrons-le.

Aujourd'hui, goodcryptoX va examiner un cas de trading DCA Bitcoin, partagé par le co-fondateur de GoodCrypto Max, où il a réussi à obtenir plus de 200% ROI en seulement cinq mois de trading DCA. 

Cet article de blog résume la revue complète du cas vidéo sur la chaîne YouTube de GoodCrypto, donc si vous préférez regarder plutôt que lire, n'hésitez pas à le consulter  👇

Cela dit, plongeons dans la revue du cas.

Revue du cas DCA Bot $BTC

Commençons par la partie la plus intéressante et excitante - la rentabilité du bot.

Sur la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez voir que le DCA bot a commencé à trader avec presque 25 $USDC et a terminé avec 74 $USDC, ce qui équivaut à presque 200% ROI. Et si l'on recalculait en rendement projeté annuel, ce chiffre atteint un impressionnant 470% APY, ce qui semble être un résultat solide, n'est-ce pas ? 

Et même en excluant l'effet de levier utilisé, dans ce cas 10x, pour le DCA bot, l'APY serait encore presque 50%, un retour tout aussi solide. 

Comme vous pouvez le voir sur le graphique de solde, au cours des cinq mois d'opération, le bot a connu quelques grandes baisses, principalement causées par de fortes corrections du $BTC, entraînant des pertes non réalisées temporaires dans les positions du bot. Cependant, à mesure que le prix du Bitcoin a remonté, le solde total du compte s'est rétabli et a même dépassé son niveau précédent.

Cette situation avec les changements de solde dans les DCA bots se produit assez souvent, c'est pourquoi il est recommandé d'avoir toujours un peu plus que les fonds nécessaires sur votre compte en cas de correction de marché inattendue. Cela vous aidera à “survivre” à la baisse du marché sans liquidation et potentiellement à en tirer profit si le prix rebondit suffisamment.

Maintenant, examinons les paramètres exacts du bot 👇

Voici un aperçu de la configuration exacte utilisée :

• Paire de trading : Perp BTC/USDT;
• Effet de levier : 10x;
• Type d'ordre d'entrée : ordre d'achat au marché;
• Fonds requis : 85 $USDC;
• Taille de l'ordre d'entrée : 0.0001 $BTC (~8.83 $USDC);
• Nombre d'ordres de moyenne : 10;
• Taille du 1er ordre de moyenne : 0.0001 $BTC (~8.83 $USDC);
• Pas de prix du 1er ordre de moyenne : 1.1%;
• Multiplicateur de taille d'ordre de moyenne : 1.5x;
• Pas de prix des ordres de moyenne : 1.2%;
• Multiplicateur de pas de prix des ordres de moyenne : 1.2x;
• Ordre TP : ordre limite, 1% du VWAP;
• Ordre SL : 3% du dernier ordre de moyenne.

Pour faire fonctionner ce bot, il suffit de connecter votre compte d'échange à l' application GoodCrypto en utilisant des clés API, de copier les paramètres et de cliquer sur “Lancer” !

Cette configuration a été conçue pour couvrir presque 23% de la baisse potentielle des prix. En d'autres termes, Max pariait que le prix du Bitcoin ne chuterait pas de plus de 25% sans rebondir suffisamment pour atteindre son take-profit (rebond de 1%). Cependant, si vous n'êtes pas sûr que la plage de prix soit trop étroite ou trop large, ou si vous souhaitez simplement expérimenter avec les paramètres pour une rentabilité potentiellement plus élevée, voici quelques suggestions qui pourraient vous aider 👇

Conseils pour Améliorer Votre Configuration de DCA Bot 

#1 : Multiplicateur de Taille des Ordres de Moyenne 

Tout d'abord, le levier le plus puissant que vous pouvez actionner est d'ajuster le multiplicateur de taille des ordres de moyenne pour votre bot. En augmentant votre multiplicateur de taille des ordres de moyenne, vous permettez au bot de moyenner à la baisse votre position plus efficacement. Cela rapproche le prix d'entrée moyen du prix du marché actuel et améliore vos chances d'atteindre l'objectif de take-profit.

De plus, le multiplicateur de taille influence également la distance entre votre ordre de Take Profit et le prix du marché au moment de chaque exécution d'ordre de moyenne. Dans l'application GoodCrypto, cette distance peut être trouvée sous la ligne de take profit, qui est définie pour vous aider à comprendre les chances que votre ordre de Take Profit soit déclenché lors des retracements du marché.

Par conséquent, en augmentant le multiplicateur de taille d'ordre, vous vous donnez la possibilité d'augmenter la taille de votre Take Profit et de capturer plus de retours avec chaque itération profitable du bot. Par exemple, si vous définissez le multiplicateur de taille d'ordre de moyenne à 2x au lieu de 1.5x, vous pouvez viser en toute confiance un objectif de take-profit de 1.5% ou même 2%, par rapport au 1% initial. Pourquoi ? 

Parce que la taille de Take Profit plus élevée est désormais compensée par la moyenne à la baisse plus efficace de votre position, grâce à l'augmentation du multiplicateur de taille des ordres de moyenne. En conséquence, vous pourriez vous retrouver avec une configuration plus rentable, sans augmenter votre risque.

Cependant, avec les avantages de modifier le multiplicateur de taille des ordres de moyenne, viennent également les compromis. Même une petite augmentation de ce nombre nécessiterait que vous investissiez beaucoup plus de fonds. Par exemple, l'ancienne configuration du bot nécessiterait environ 85 $USDC, mais si le multiplicateur augmente même à 2x, les fonds requis augmenteraient presque dix fois, à plus de 737 $USDC. 

#2 : Trailing Stop pour l'Ordre d'Entrée

Une autre amélioration qui s'intégrerait parfaitement dans cette configuration est l'implémentation d'un ordre de trailing stop comme ordre d'entrée. L'ordre de trailing garantira que vous n'entrerez pas sur le marché lorsque le prix du Bitcoin est en chute active et aidera à trouver une meilleure entrée pour votre bot. Il est recommandé de définir une distance de trailing étroite (0.7% - 0.8%) pour l'ordre, compte tenu de la volatilité relativement faible du Bitcoin.

Enfin, le bot aurait pu utiliser plus d'ordres de moyenne que dans la configuration initiale. Pourquoi ? Pour couvrir une plage plus large de baisses potentielles du prix du Bitcoin. Par exemple, avec la configuration initiale, 10 ordres de moyenne couvraient environ 23% de la plage de prix potentielle. 👇

Cependant, déjà avec 12 ordres de moyenne, la plage de baisse potentielle que votre bot couvrira augmente de près de la moitié, à presque 36%. Cela ajoute une couche supplémentaire de sécurité et de robustesse à votre configuration, surtout si vous êtes préoccupé par une volatilité accrue du Bitcoin à l'avenir.

Mais, tout comme avec le multiplicateur de taille des ordres de moyenne, cette action augmenterait considérablement votre demande de fonds. Par exemple, les fonds nécessaires pour 10 ordres de moyenne avec un multiplicateur de taille de deux étaient 737 $USDC, mais une fois ce nombre augmenté à 12, les fonds nécessaires passent à plus de 2600 $USDC. Pas mal d'argent, n'est-ce pas ? 

Conclusion

Pour résumer, le DCA trading bot est un outil puissant qui peut non seulement vous protéger contre la volatilité du marché, mais aussi vous aider à gagner plus, surpassant une simple stratégie HODL. Le cas d'aujourd'hui en est la preuve : un impressionnant 470% APY sur le trading de Bitcoin. 

Cependant, aussi puissant que soit cet outil, plus vous devez comprendre ses mécanismes fondamentaux, c'est pourquoi il est préférable de commencer par des configurations moins risquées, même si cela serait moins rentable, puis d'augmenter progressivement le risque. De plus, pour maîtriser le DCA bot plus rapidement, vous pouvez également suivre le canal Telegram de Max, “DCA Tips from GoodCrypto,” et la chaîne YouTube de GoodCrypto pour plus d'études de cas, d'analyses détaillées et d'idées de configuration.

Bonne chance et que les profits soient avec vous ! 🍀