Đạt 200% ROI trong 5 tháng với Bot DCA Bitcoin

Sau đây, hãy cùng đi sâu vào đánh giá trường hợp thực tế này.

Đánh giá trường hợp thực tế của Bot DCA $BTC

Hãy bắt đầu với phần thú vị nhất - khả năng sinh lời của bot.

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, bạn có thể thấy rằng bot DCA đã bắt đầu giao dịch với gần 25 $USDC và kết thúc với 74 $USDC, tương đương mức ROI gần 200%. Và nếu tính toán lại theo lợi nhuận dự kiến hàng năm, con số này đạt mức APY ấn tượng là 470% APY, đây là một kết quả khá khả quan, đúng không?

Và ngay cả khi không tính đòn bẩy được sử dụng trong trường hợp này (10x), APY của bot DCA vẫn đạt gần 50%, cũng là một mức lợi nhuận khá tốt.

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ số dư, trong suốt năm tháng hoạt động, số dư của bot đã có một vài đợt sụt giảm lớn, nguyên nhân chủ yếu là do các đợt điều chỉnh mạnh của $BTC, dẫn đến các khoản lỗ tạm thời chưa ghi nhận trong các vị thế của bot. Tuy nhiên, khi giá Bitcoin tăng trở lại, tổng số dư tài khoản đã phục hồi và thậm chí còn vượt qua mức trước đó.

Tình huống biến động số dư ở các bot DCA này xảy ra khá thường xuyên, đó là lý do tại sao bạn nên luôn chuẩn bị số dư tài khoản nhiều hơn mức cần thiết một chút để đề phòng các đợt điều chỉnh bất ngờ của thị trường. Điều này sẽ giúp bạn “vượt qua” đợt sụt giảm của thị trường mà không bị thanh lý, đồng thời có khả năng chuyển hóa nó thành lợi nhuận nếu giá phục hồi đủ mạnh.

Bây giờ, hãy cùng xem các thiết lập chính xác của bot 👇

Dưới đây là chi tiết các thiết lập được sử dụng:

• Cặp giao dịch: Hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT;
• Đòn bẩy: 10x;
• Loại lệnh vào: lệnh mua theo thị trường (buy market order);
• Số vốn yêu cầu: 85 $USDC;
• Kích thước lệnh vào: 0.0001 $BTC (~8.83 $USDC);
• Số lượng lệnh trung bình giá: 10;
• Kích thước lệnh trung bình giá đầu tiên: 0.0001 $BTC (~8.83 $USDC);
• Bước giá lệnh trung bình giá đầu tiên: 1.1%;
• Hệ số nhân kích thước lệnh trung bình giá: 1.5x;
• Bước giá các lệnh trung bình giá: 1.2%;
• Hệ số nhân bước giá các lệnh trung bình giá: 1.2x;
• Lệnh chốt lời (TP): lệnh giới hạn (limit order), 1% từ VWAP (giá trung bình có trọng số theo khối lượng);
• Lệnh cắt lỗ (SL): 3% từ lệnh trung bình giá cuối cùng.

Để chạy bot này, bạn chỉ cần kết nối tài khoản sàn giao dịch của mình với ứng dụng GoodCrypto bằng khóa API, sao chép các thiết lập này và nhấp vào “Khởi chạy” (Launch)!

Thiết lập này được thiết kế để bao phủ gần 23% mức giảm giá tiềm năng. Nói cách khác, Max đã kỳ vọng rằng giá của Bitcoin sẽ không giảm quá 25% mà không có một đợt phục hồi đủ để chạm mức chốt lời của mình (phục hồi 1%). Tuy nhiên, nếu bạn không chắc phạm vi giá đó là quá hẹp hay quá rộng, hoặc đơn giản là muốn thử nghiệm các thiết lập để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, dưới đây là một số gợi ý có thể hữu ích 👇

Mẹo để cải thiện thiết lập Bot DCA của bạn

#1: Hệ số nhân kích thước lệnh trung bình giá

Trước hết, một trong những yếu tố tác động lớn nhất mà bạn có thể điều chỉnh là hệ số nhân kích thước lệnh trung bình giá cho bot của mình. Khi tăng hệ số nhân này, bạn cho phép bot trung bình giá xuống vị thế của mình hiệu quả hơn. Điều này giúp đưa giá vào trung bình gần hơn với giá thị trường hiện tại và cải thiện cơ hội chạm mục tiêu chốt lời của bạn.

Hơn nữa, hệ số nhân kích thước cũng ảnh hưởng đến khoảng cách giữa lệnh Chốt lời (Take Profit) và giá thị trường tại thời điểm thực hiện mỗi lệnh trung bình giá. Trong ứng dụng GoodCrypto, khoảng cách này có thể được tìm thấy ngay bên dưới dòng chốt lời, giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ hội lệnh Chốt lời được kích hoạt trong các đợt điều chỉnh của thị trường.

Do đó, bằng cách tăng hệ số nhân kích thước lệnh, bạn có thể chọn nâng mức Chốt lời của mình lên cao hơn để thu về nhiều lợi nhuận hơn sau mỗi vòng hoạt động thành công của bot. Ví dụ, nếu bạn đặt hệ số nhân kích thước lệnh trung bình giá là 2x thay vì 1.5x, bạn có thể tự tin hướng tới mục tiêu chốt lời 1.5% hoặc thậm chí 2%, so với mức 1% ban đầu. Tại sao?

Bởi vì mức Chốt lời cao hơn lúc này đã được bù đắp bằng việc trung bình giá xuống vị thế hiệu quả hơn nhờ hệ số nhân kích thước lệnh trung bình giá tăng lên. Kết quả là, bạn có thể có được một thiết lập tối ưu lợi nhuận tốt hơn mà không làm tăng mức độ rủi ro.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích từ việc thay đổi hệ số nhân kích thước lệnh trung bình giá, bạn cũng phải đánh đổi. Chỉ một mức tăng nhỏ trong con số đó cũng yêu cầu bạn đầu tư nhiều vốn hơn đáng kể. Ví dụ, thiết lập cũ của bot cần khoảng 85 $USDC, nhưng nếu hệ số nhân tăng lên 2x, số vốn yêu cầu sẽ tăng gần gấp mười lần, lên hơn 737 $USDC.

#2: Lệnh Trailing Stop cho lệnh vào (Entry Order)

Một điểm cải tiến khác có thể phù hợp cho thiết lập này là triển khai một lệnh trailing stop đóng vai trò là lệnh vào. Lệnh trailing này sẽ đảm bảo rằng bạn không tham gia thị trường khi giá Bitcoin đang trong đà giảm mạnh, đồng thời giúp tìm kiếm điểm vào tốt hơn cho bot của bạn. Khuyến nghị bạn nên đặt khoảng cách trailing hẹp (khoảng 0.7% - 0.8%) cho lệnh, cân nhắc đến mức độ biến động tương đối thấp của Bitcoin.

Cuối cùng, bot có thể sử dụng nhiều lệnh trung bình giá hơn so với thiết lập ban đầu. Tại sao? Để bao phủ một phạm vi giảm giá tiềm năng rộng hơn của Bitcoin. Ví dụ, với thiết lập ban đầu, 10 lệnh trung bình giá đã bao phủ khoảng 23% phạm vi giá tiềm năng. 👇

Mặc dù vậy, với 12 lệnh trung bình giá, phạm vi giảm giá tiềm năng mà bot của bạn có thể bao phủ sẽ tăng gần một nửa, lên tới gần 36%. Điều này bổ sung thêm một lớp bảo vệ an toàn và giúp thiết lập của bạn trở nên vững vàng hơn, đặc biệt nếu bạn lo ngại về sự biến động gia tăng của Bitcoin trong tương lai.

Tuy nhiên, tương tự như hệ số nhân kích thước lệnh trung bình giá, hành động này cũng sẽ làm tăng nhu cầu vốn của bạn một cách đáng kể. Chẳng hạn, số vốn cần thiết cho 10 lệnh trung bình giá với hệ số nhân kích thước là 2 là 737 $USDC, nhưng một khi con số đó tăng lên 12, số vốn cần thiết sẽ tăng lên hơn 2600 $USDC. Một số tiền khá lớn, phải không?

Kết luận

Tóm lại, bot giao dịch DCA là một công cụ hiệu quả không chỉ giúp bảo vệ bạn trước biến động thị trường mà còn hỗ trợ bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với chiến lược HODL đơn thuần. Trường hợp thực tế hôm nay là một minh chứng: mức APY ấn tượng 470% trong giao dịch Bitcoin.

Tuy nhiên, dù công cụ này có hiệu quả thế nào, bạn cũng cần hiểu rõ hơn về các cơ chế cốt lõi của nó. Do đó, tốt nhất là bạn nên bắt đầu với các thiết lập ít rủi ro hơn, ngay cả khi nó mang lại ít lợi nhuận hơn, rồi sau đó tăng dần mức độ rủi ro. Hơn nữa, để nhanh chóng làm chủ bot DCA, bạn cũng có thể theo dõi kênh Telegram của Max mang tên “DCA Tips from GoodCrypto”, cũng như kênh YouTube của GoodCrypto để biết thêm nhiều nghiên cứu thực tế, các phân tích chi tiết và các ý tưởng thiết lập khác.

Chúc bạn may mắn và đạt được nhiều lợi nhuận! 🍀