200% ROI en Cinco Meses Con el Bot DCA de Bitcoin

El mercado de Bitcoin nunca deja de sorprender con sus correcciones bruscas y rebotes rápidos, a menudo dejando a los inversores de criptomonedas confundidos por su volatilidad y causando pérdidas significativas en el trading. Pero, ¿hay alguna manera de protegerse de esta volatilidad o incluso beneficiarse de ella? La respuesta es el bot DCA de GoodCrypto.

El bot DCA es una de las herramientas de trading más populares en CEX que promedia automáticamente a la baja y ajusta tu nivel de Take Profit cuando el mercado se mueve en tu contra. De esta manera, aumenta tus posibilidades de obtener ganancias una vez que el precio comienza a rebotar. 

El bot DCA te permite dejar de apostar por una dirección específica del mercado y, en su lugar, esperar que el precio no caiga demasiado sin rebotar lo suficiente para alcanzar tu nivel de Take Profit. Esta es una herramienta perfecta si deseas protegerte de la volatilidad del mercado o capitalizarla, así como acumular activos a largo plazo en tus activos favorables, como Bitcoin. 

Sin embargo, surge una pregunta justa: “¿Funciona el bot DCA tan efectivamente en la práctica como en teoría?” Vamos a averiguarlo.

Hoy, goodcryptoX va a revisar un caso de trading DCA de Bitcoin, compartido por el cofundador de GoodCrypto Max, donde logró obtener más de 200% ROI en solo cinco meses de trading DCA. 

Esta entrada del blog resume la revisión completa del caso en el canal de YouTube de GoodCrypto, así que si prefieres ver en lugar de leer, siéntete libre de echarle un vistazo  👇

Dicho esto, vamos a sumergirnos en la revisión del caso.

Revisión del Caso del Bot DCA de $BTC

Comencemos con la parte más interesante y emocionante: la rentabilidad del bot.

En la captura de pantalla anterior, puedes ver que el bot DCA comenzó a operar con casi 25 $USDC y terminó con 74 $USDC, lo que equivale a casi 200% ROI. Y si recalculamos en el rendimiento proyectado anual, este número alcanza un impresionante 470% APY, lo que parece un resultado sólido, ¿no crees? 

E incluso si excluimos el apalancamiento utilizado, en este caso 10x, para el bot DCA, el APY seguiría siendo casi 50%, un retorno bastante sólido también. 

Como puedes ver en el gráfico de balance, durante los cinco meses de operación, el bot ha tenido algunas caídas grandes, que fueron causadas principalmente por correcciones fuertes de $BTC, llevando a pérdidas no realizadas temporales en las posiciones del bot. Sin embargo, a medida que el precio de Bitcoin volvió a subir, el saldo total de la cuenta se recuperó e incluso superó el nivel anterior.

Esta situación con los cambios de balance en los bots DCA ocurre con bastante frecuencia, por lo que se recomienda siempre tener un poco más de fondos de los necesarios en tu cuenta en caso de que ocurra alguna corrección inesperada del mercado. Esto te ayudará a “sobrevivir” a la caída del mercado sin liquidación y potencialmente convertirla en una ganancia si el precio rebota lo suficiente.

Ahora, echemos un vistazo a la configuración exacta del bot 👇

Aquí tienes un vistazo a la configuración exacta utilizada:

• Pareja de trading: Perp BTC/USDT;
• Apalancamiento: 10x;
• Tipo de orden de entrada: orden de compra de mercado;
• Fondos requeridos: 85 $USDC;
• Tamaño de orden de entrada: 0.0001 $BTC (~8.83 $USDC);
• Número de órdenes promedio: 10;
• Tamaño de la primera orden promedio: 0.0001 $BTC (~8.83 $USDC);
• Paso de precio de la primera orden promedio: 1.1%;
• Multiplicador de tamaño de orden promedio: 1.5x;
• Paso de precio de órdenes promedio: 1.2%;
• Multiplicador de paso de precio de órdenes promedio: 1.2x;
• Orden de TP: orden limitada, 1% del VWAP;
• Orden de SL: 3% de la última orden promedio.

Para ejecutar este bot, simplemente conecta tu cuenta de exchange a la app GoodCrypto usando claves API, copia la configuración y haz clic en “Lanzar”!

Esta configuración fue diseñada para cubrir casi 23% de la posible caída de precio. En otras palabras, Max estaba apostando a que el precio de Bitcoin no caería más de 25% sin rebotar lo suficiente para alcanzar su Take Profit (rebote del 1%). Sin embargo, si no estás seguro de si el rango de precios es demasiado ajustado o demasiado amplio, o simplemente quieres experimentar con la configuración para potencialmente obtener una mayor rentabilidad, aquí hay algunas sugerencias que podrían ayudar 👇

Sugerencias para Mejorar tu Configuración del Bot DCA 

#1: Multiplicador del Tamaño de las Órdenes de Promedio 

Primero, y el palanca más poderosa que puedes accionar es ajustar el multiplicador del tamaño de las órdenes de promedio para tu bot. Al aumentar el multiplicador del tamaño de las órdenes de promedio, permites que el bot promedie a la baja tu posición de manera más efectiva. Esto acerca el precio de entrada promedio al precio de mercado actual y mejora tus posibilidades de alcanzar el objetivo de Take Profit.

Además, el multiplicador de tamaño también influye en la distancia entre tu orden de Take Profit y el precio de mercado en el momento de cada ejecución de orden de promedio. En la app GoodCrypto, esta distancia se puede encontrar debajo de la fila de Take Profit, que está configurada para ayudarte a entender las posibilidades de que tu orden de Take Profit sea activada durante los retrocesos del mercado.

Por lo tanto, al aumentar el multiplicador del tamaño de la orden, te das la opción de aumentar el tamaño de tu Take Profit y capturar más retornos con cada iteración rentable del bot. Por ejemplo, si configuras el multiplicador del tamaño de la orden de promedio a 2x en lugar de 1.5x, puedes apuntar con confianza a un objetivo de Take Profit de 1.5% o incluso 2%, en comparación con el inicial 1%. ¿Por qué? 

Porque el tamaño más alto de Take Profit ahora está compensado por el promedio a la baja más efectivo de tu posición, gracias al aumento del multiplicador del tamaño de las órdenes de promedio. Como resultado, podrías terminar con una configuración más rentable, sin aumentar tu riesgo.

Sin embargo, con los beneficios de cambiar el multiplicador del tamaño de las órdenes de promedio, también vienen los inconvenientes. Incluso un pequeño aumento en ese número requeriría que inviertas mucho más en fondos. Por ejemplo, la configuración anterior del bot necesitaría alrededor de 85 $USDC, pero si el multiplicador se eleva incluso a 2x, los fondos requeridos aumentarían casi diez veces, a más de 737 $USDC. 

#2: Trailing Stop para Orden de Entrada

Otra mejora que encajaría perfectamente en esta configuración es la implementación de una orden de trailing stop como orden de entrada. La orden de trailing asegurará que no entres al mercado cuando el precio de Bitcoin esté cayendo activamente y ayudará a encontrar una mejor entrada para tu bot. Se recomienda que configures una distancia de trailing ajustada (0.7% - 0.8%) para la orden, considerando la volatilidad relativamente baja de Bitcoin.

Finalmente, el bot podría haber utilizado más órdenes de promedio que en la configuración inicial. ¿Por qué? Para cubrir un rango más amplio de posibles caídas de precio de Bitcoin. Por ejemplo, con la configuración inicial, 10 órdenes de promedio cubrían aproximadamente 23% del rango de precios potencial. 👇

Sin embargo, ya con 12 órdenes de promedio, el rango de caída de precio potencial que cubrirá tu bot aumenta casi a la mitad, a casi 36%. Esto añade una capa extra de seguridad y robustez a tu configuración, especialmente si te preocupa la volatilidad aumentada de Bitcoin en el futuro.

Pero, al igual que con el multiplicador del tamaño de las órdenes de promedio, esta acción aumentaría drásticamente tu demanda de fondos. Por ejemplo, los fondos necesarios para 10 órdenes de promedio con un multiplicador de tamaño de dos fueron 737 $USDC, pero una vez que ese número aumenta a 12, los fondos necesarios suben a más de 2600 $USDC. Bastante dinero, ¿eh? 

Conclusión

En resumen, el bot de trading DCA es una herramienta poderosa que no solo puede protegerte de la volatilidad del mercado, sino también ayudarte a ganar más, superando una simple estrategia HODL. El caso de hoy es prueba de ello: un impresionante 470% APY en trading de Bitcoin. 

Sin embargo, por poderoso que sea esta herramienta, necesitas entender más sobre sus mecánicas fundamentales, por eso es mejor comenzar con configuraciones menos arriesgadas, aunque sean menos rentables, y luego aumentar gradualmente el riesgo. Además, para dominar el bot DCA más rápido, también puedes seguir el canal de Telegram de Max “DCA Tips from GoodCrypto,” y el canal de YouTube de GoodCrypto para más estudios de caso, desgloses detallados e ideas de configuración.

¡Buena suerte y que las ganancias estén contigo! 🍀